Общий объем кредитного портфеля Трубной металлургической компании (ТМК) на 31 декабря 2009 года составил 3,729 млрд. долларов, при этом 66% — долгосрочный долг, 34% — краткосрочный долг, сообщает Metaltorg.
Денежные средства и краткосрочные депозиты составили на конец года 243 млн. долларов.
Краткосрочный долг компании включает кредиты ВТБ на сумму 750 млн. долларов, в которых предусмотрена возможность пролонгации на срок до пяти лет.
Ключевое финансирование, привлеченное ТМК в 2009 г., включает кредиты Газпромбанка на общую сумму 1,1075 млрд. долларов в январе 2009 г. с последующим снижением процентных ставок и удлинением сроков кредитов с 2,5 до 5 лет; кредиты ВТБ на общую сумму 750 млн. долларов, использованные компанией для погашения первого выпуска еврооблигаций и частичного выкупа второго выпуска еврооблигаций; кредиты Сбербанка в эквиваленте 465 млн. долларов, в том числе кредит на 188 млн. долларов сроком погашения 7 лет; кредиты Газпромбанка и ВТБ в эквиваленте 341 млн. долларов в рамках заключенных кредитных соглашений на сумму 5 млрд руб. на срок 3 года и 10 млрд руб. на 5 лет соответственно, на 50% обеспеченных государственными гарантиями РФ.